-0.3347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,056.60 | 9,056.60 | 18,903.89 | 18,903.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,133.84 | 1,126.94 | -3,572.19 | -1,949.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,513.15 | 1,748.42 | 7,376.22 | 6,640.75 |
| 基金赎回款 | 8,289.81 | 6,142.08 | 13,651.32 | 9,267.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,776.66 | -4,393.66 | -6,275.10 | -2,627.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,413.79 | 5,789.88 | 9,056.60 | 14,326.83 |