1.2061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,294.80 | 82,294.80 | 120,620.11 | 120,620.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,615.54 | 27,615.54 | -12,181.36 | -8,312.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,293.82 | 15,293.82 | 12,031.03 | 5,434.23 |
| 基金赎回款 | 43,043.56 | 43,043.56 | 38,174.98 | 18,476.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,749.74 | -27,749.74 | -26,143.95 | -13,042.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,160.60 | 82,160.60 | 82,294.80 | 99,264.79 |