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中海环保新能源混合(398051)

2023-09-28     1.7720-0.3935%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值198,896.50269,421.80269,421.80138,584.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,154.85-60,622.034,538.0777,893.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,832.60266,270.21162,212.16625,276.15
基金赎回款68,345.91276,173.48146,512.31549,350.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,513.31-9,903.2715,699.8575,925.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0022,982.53
期末基金净值161,228.34198,896.50289,659.72269,421.80