-0.3935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 198,896.50 | 269,421.80 | 269,421.80 | 138,584.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,154.85 | -60,622.03 | 4,538.07 | 77,893.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,832.60 | 266,270.21 | 162,212.16 | 625,276.15 |
| 基金赎回款 | 68,345.91 | 276,173.48 | 146,512.31 | 549,350.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,513.31 | -9,903.27 | 15,699.85 | 75,925.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,982.53 |
| 期末基金净值 | 161,228.34 | 198,896.50 | 289,659.72 | 269,421.80 |