2.3745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,584.67 | 138,584.67 | 6,413.79 | 6,413.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77,893.77 | 32,806.36 | 19,974.97 | 2,045.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 625,276.15 | 262,261.36 | 184,281.56 | 20,989.31 |
| 基金赎回款 | 549,350.26 | 256,987.97 | 72,085.65 | 16,452.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75,925.89 | 5,273.38 | 112,195.91 | 4,536.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,982.53 | 6,738.81 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 269,421.80 | 169,925.59 | 138,584.67 | 12,996.08 |