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中海环保新能源混合(398051)

2022-08-09     3.01802.3745%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值138,584.67138,584.676,413.796,413.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
77,893.7732,806.3619,974.972,045.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款625,276.15262,261.36184,281.5620,989.31
基金赎回款549,350.26256,987.9772,085.6516,452.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
75,925.895,273.38112,195.914,536.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,982.536,738.810.000.00
期末基金净值269,421.80169,925.59138,584.6712,996.08