-0.4692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,160.60 | 82,294.80 | 82,294.80 | 120,620.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,343.69 | 27,615.54 | -854.74 | -12,181.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,533.09 | 15,293.82 | 4,246.07 | 12,031.03 |
| 基金赎回款 | 37,103.99 | 43,043.56 | 13,258.07 | 38,174.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,570.89 | -27,749.74 | -9,012.00 | -26,143.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,933.40 | 82,160.60 | 72,428.05 | 82,294.80 |