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中海环保新能源混合(398051)

2020-08-04     1.4890-0.3347%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,056.609,056.6018,903.8918,903.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,133.841,126.94-3,572.19-1,949.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,513.151,748.427,376.226,640.75
基金赎回款8,289.816,142.0813,651.329,267.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,776.66-4,393.66-6,275.10-2,627.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,413.795,789.889,056.6014,326.83