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中海环保新能源混合(398051)

2020-09-28     1.47801.4413%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,413.799,056.609,056.6018,903.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,045.932,133.841,126.94-3,572.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,989.313,513.151,748.427,376.22
基金赎回款16,452.958,289.816,142.0813,651.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,536.35-4,776.66-4,393.66-6,275.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,996.086,413.795,789.889,056.60