1.4413% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,413.79 | 9,056.60 | 9,056.60 | 18,903.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,045.93 | 2,133.84 | 1,126.94 | -3,572.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,989.31 | 3,513.15 | 1,748.42 | 7,376.22 |
| 基金赎回款 | 16,452.95 | 8,289.81 | 6,142.08 | 13,651.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,536.35 | -4,776.66 | -4,393.66 | -6,275.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,996.08 | 6,413.79 | 5,789.88 | 9,056.60 |