-0.2096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,459.74 | 21,459.74 | 26,238.54 | 26,238.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 214.08 | 1,967.75 | -2,727.32 | -2,890.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,636.03 | 842.22 | 1,514.18 | 582.45 |
| 基金赎回款 | 6,093.69 | 1,963.66 | 3,565.66 | 1,676.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,457.65 | -1,121.44 | -2,051.48 | -1,094.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,216.17 | 22,306.05 | 21,459.74 | 22,253.43 |