行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中海消费主题精选混合(398061)

2021-09-24     5.6480-1.2242%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值51,769.8941,072.3741,072.3728,587.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,661.6323,369.839,042.8016,921.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,829.2853,761.9725,306.6536,097.52
基金赎回款28,615.3166,434.2828,789.3740,534.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,786.04-12,672.31-3,482.72-4,436.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,645.4951,769.8946,632.4541,072.37