1.6949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,194.53 | 28,194.53 | 33,816.37 | 33,816.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -276.40 | 65.33 | 5,849.50 | -1,770.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,053.59 | 8,923.29 | 36,377.57 | 20,433.94 |
| 基金赎回款 | 22,514.53 | 14,252.34 | 46,409.61 | 19,624.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,460.94 | -5,329.05 | -10,032.03 | 809.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,439.30 | 1,439.30 |
| 期末基金净值 | 26,457.18 | 22,930.80 | 28,194.53 | 31,415.87 |