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中海上证50指数增强(399001)

2022-06-30     1.44001.6949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值28,194.5328,194.5333,816.3733,816.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-276.4065.335,849.50-1,770.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,053.598,923.2936,377.5720,433.94
基金赎回款22,514.5314,252.3446,409.6119,624.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,460.94-5,329.05-10,032.03809.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,439.301,439.30
期末基金净值26,457.1822,930.8028,194.5331,415.87