-0.8431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,264.51 | 28,820.26 | 28,820.26 | 22,083.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 919.04 | 4,616.98 | 4,616.98 | -2,421.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,072.11 | 27,317.01 | 27,317.01 | 16,722.53 |
| 基金赎回款 | 10,429.57 | 27,489.73 | 27,489.73 | 4,808.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -357.46 | -172.72 | -172.72 | 11,913.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,755.90 |
| 期末基金净值 | 33,826.09 | 33,264.51 | 33,264.51 | 28,820.26 |