1.4024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,571.33 | 78,022.07 | 78,022.07 | 99,042.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,839.30 | -14,984.07 | -17,063.60 | -14,249.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,871.96 | 8,011.80 | 3,691.70 | 26,539.50 |
| 基金赎回款 | 12,867.58 | 14,478.46 | 6,624.18 | 33,310.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,995.62 | -6,466.66 | -2,932.48 | -6,770.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,415.01 | 56,571.33 | 58,025.99 | 78,022.07 |