-0.6934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,042.36 | 145,492.17 | 145,492.17 | 127,651.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,554.59 | -31,615.25 | -22,363.95 | -12,046.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,168.55 | 44,863.04 | 25,765.37 | 201,492.65 |
| 基金赎回款 | 21,023.74 | 59,697.60 | 46,068.95 | 148,396.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -855.19 | -14,834.56 | -20,303.58 | 53,096.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,209.52 |
| 期末基金净值 | 87,632.57 | 99,042.36 | 102,824.64 | 145,492.17 |