-1.9348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,495.59 | 56,571.33 | 56,571.33 | 78,022.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -66.65 | 384.66 | 2,839.30 | -14,984.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,675.13 | 8,086.39 | 2,871.96 | 8,011.80 |
| 基金赎回款 | 8,609.32 | 25,546.78 | 12,867.58 | 14,478.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,934.20 | -17,460.39 | -9,995.62 | -6,466.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,494.75 | 39,495.59 | 49,415.01 | 56,571.33 |