0.2931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,094.14 | 25,094.14 | 35,439.22 | 35,439.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,885.38 | -1,485.08 | -9,680.90 | -5,720.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 510.44 | 305.88 | 877.73 | 527.79 |
| 基金赎回款 | 7,254.95 | 6,775.55 | 1,541.92 | 899.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,744.50 | -6,469.67 | -664.19 | -371.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,464.25 | 17,139.39 | 25,094.14 | 29,347.03 |