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东方策略成长混合(400007)

2024-11-04     3.31370.4974%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值14,187.0513,961.6213,961.6222,022.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-919.46528.26926.13-7,645.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款263.811,007.61429.391,469.06
基金赎回款750.641,310.44656.571,884.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-486.83-302.82-227.17-415.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,780.7614,187.0514,660.5713,961.62