0.2699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,961.62 | 22,022.40 | 22,022.40 | 34,849.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 926.13 | -7,645.61 | -2,429.20 | 226.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 429.39 | 1,469.06 | 943.43 | 4,487.85 |
| 基金赎回款 | 656.57 | 1,884.23 | 1,277.67 | 17,542.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -227.17 | -415.17 | -334.24 | -13,054.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,660.57 | 13,961.62 | 19,258.96 | 22,022.40 |