-0.7923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,291.31 | 11,941.58 | 11,941.58 | 14,187.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,089.95 | 1,282.42 | 333.02 | -1,237.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 401.44 | 430.84 | 150.81 | 482.43 |
| 基金赎回款 | 2,282.04 | 2,363.53 | 696.33 | 1,490.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,880.60 | -1,932.69 | -545.53 | -1,007.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,500.65 | 11,291.31 | 11,729.07 | 11,941.58 |