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东方策略成长混合(400007)

2022-08-08     4.22660.4349%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值34,849.8634,849.8635,427.9535,427.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
226.971,740.2519,644.516,106.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,487.853,141.113,655.141,335.17
基金赎回款17,542.2812,633.2723,877.749,177.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,054.43-9,492.17-20,222.60-7,842.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,022.4027,097.9434,849.8633,691.60