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东方稳健回报债券A(400009)

2020-11-26     1.21100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,701.925,196.605,196.6018,114.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1.7883.4833.74510.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150,112.023,748.963,098.5320,858.20
基金赎回款200.277,327.123,143.7634,287.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
149,911.75-3,578.16-45.23-13,429.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值151,611.881,701.925,185.105,196.60