净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 82,481.92 | 80,473.69 | 80,473.69 | 77,566.45 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,499.84 | 2,002.66 | 1,444.26 | 3,198.93 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,487.83 | 3,343.32 | 2,702.38 | 349.77 |
基金赎回款 | 773.60 | 3,337.75 | 2,705.18 | 641.46 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 714.23 | 5.57 | -2.80 | -291.69 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 85,695.99 | 82,481.92 | 81,915.15 | 80,473.69 |