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东方稳健回报债券A(400009)

2024-05-29     1.26300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值82,481.9282,481.9280,473.6980,473.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,728.182,499.842,002.661,444.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,260.521,487.833,343.322,702.38
基金赎回款6,325.72773.603,337.752,705.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
96,934.79714.235.57-2.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,647.130.000.000.00
期末基金净值171,497.7685,695.9982,481.9281,915.15