-0.1586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,481.92 | 82,481.92 | 80,473.69 | 80,473.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,728.18 | 2,499.84 | 2,002.66 | 1,444.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,260.52 | 1,487.83 | 3,343.32 | 2,702.38 |
| 基金赎回款 | 6,325.72 | 773.60 | 3,337.75 | 2,705.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,934.79 | 714.23 | 5.57 | -2.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,647.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171,497.76 | 85,695.99 | 82,481.92 | 81,915.15 |