0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,414.91 | 167,795.91 | 167,795.91 | 171,497.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,677.08 | 1,019.69 | 1,732.79 | 8,759.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 502.94 | 11,197.42 | 9,359.29 | 12,360.50 |
| 基金赎回款 | 3,511.65 | 40,598.12 | 9,330.97 | 24,821.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,008.71 | -29,400.69 | 28.32 | -12,461.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,083.28 | 139,414.91 | 169,557.02 | 167,795.91 |