1.8271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,556.23 | 27,556.23 | 3,354.21 | 3,354.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,221.04 | 3,021.79 | 2,641.14 | 755.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,905.57 | 206.23 | 56,593.31 | 409.10 |
| 基金赎回款 | 15,543.85 | 7,847.18 | 23,830.02 | 627.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,638.28 | -7,640.95 | 32,763.29 | -218.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,202.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,138.99 | 22,937.07 | 27,556.23 | 3,891.53 |