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东方核心动力混合(400011)

2021-04-19     1.72771.8271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,556.2327,556.233,354.213,354.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,221.043,021.792,641.14755.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,905.57206.2356,593.31409.10
基金赎回款15,543.857,847.1823,830.02627.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,638.28-7,640.9532,763.29-218.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0011,202.410.00
期末基金净值32,138.9922,937.0727,556.233,891.53