行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方核心动力混合(400011)

2021-11-30     1.8162-0.4876%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值32,138.9927,556.2327,556.233,354.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,308.139,221.043,021.792,641.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,831.0610,905.57206.2356,593.31
基金赎回款26,141.2915,543.857,847.1823,830.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,310.23-4,638.28-7,640.9532,763.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0011,202.41
期末基金净值26,136.8832,138.9922,937.0727,556.23