行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方核心动力混合(400011)

2021-02-26     1.7872-2.2854%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值27,556.233,354.213,354.214,819.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,021.792,641.14755.77-996.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款206.2356,593.31409.10494.51
基金赎回款7,847.1823,830.02627.55963.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,640.9532,763.29-218.44-469.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,202.410.000.00
期末基金净值22,937.0727,556.233,891.533,354.21