-0.0347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,505.29 | 4,505.29 | 19,980.80 | 22,904.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 362.86 | 362.86 | 486.59 | -612.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,309.96 | 5,309.96 | 68.70 | 387.30 |
| 基金赎回款 | 148.54 | 148.54 | 6,746.48 | 2,698.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,161.42 | 5,161.42 | -6,677.78 | -2,310.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,029.57 | 10,029.57 | 13,789.61 | 19,980.80 |