净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 22,904.51 | 25,868.45 | 25,868.45 | 55,133.91 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 196.26 | -1,382.28 | -175.08 | 3,264.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 134.11 | 1,438.22 | 223.45 | 26,662.03 |
基金赎回款 | 1,383.33 | 3,019.88 | -524.48 | 59,191.49 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,249.23 | -1,581.66 | -301.03 | -32,529.46 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 21,851.54 | 22,904.51 | 25,392.34 | 25,868.45 |