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东方成长收益灵活配置混合A(400013)

2024-03-28     1.25660.0159%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值22,904.5125,868.4525,868.4555,133.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
196.26-1,382.28-175.083,264.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款134.111,438.22223.4526,662.03
基金赎回款1,383.333,019.88-524.4859,191.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,249.23-1,581.66-301.03-32,529.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,851.5422,904.5125,392.3425,868.45