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东方成长收益灵活配置混合A(400013)

2022-08-08     1.2633-0.2369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值55,133.9155,133.9121,555.4121,555.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,264.001,096.582,488.071,105.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,662.0322,140.4059,798.221,831.32
基金赎回款59,191.4952,964.8428,707.7918,229.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,529.46-30,824.4431,090.44-16,398.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,868.4525,406.0555,133.916,262.30