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东方成长收益灵活配置混合A(400013)

2020-11-26     1.15800.1384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,555.416,417.336,417.339,851.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,105.121,001.89642.86-764.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,831.3227,167.198,124.28210.33
基金赎回款18,229.5411,625.288,620.65-2,879.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,398.2215,541.92-496.37-2,669.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,405.721,141.430.00
期末基金净值6,262.3021,555.415,422.396,417.33