0.6920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,555.41 | 6,417.33 | 6,417.33 | 9,851.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,105.12 | 1,001.89 | 642.86 | -764.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,831.32 | 27,167.19 | 8,124.28 | 210.33 |
| 基金赎回款 | 18,229.54 | 11,625.28 | 8,620.65 | -2,879.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,398.22 | 15,541.92 | -496.37 | -2,669.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,405.72 | 1,141.43 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,262.30 | 21,555.41 | 5,422.39 | 6,417.33 |