-0.2369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,133.91 | 55,133.91 | 21,555.41 | 21,555.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,264.00 | 1,096.58 | 2,488.07 | 1,105.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,662.03 | 22,140.40 | 59,798.22 | 1,831.32 |
| 基金赎回款 | 59,191.49 | 52,964.84 | 28,707.79 | 18,229.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,529.46 | -30,824.44 | 31,090.44 | -16,398.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,868.45 | 25,406.05 | 55,133.91 | 6,262.30 |