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东方多策略灵活配置混合A(400023)

2021-06-21     1.20821.7860%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,456.8921,456.8979,961.4279,961.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73.57112.761,175.69870.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,894.2488.23100,208.9897,523.59
基金赎回款16,375.9512,599.93159,889.20126,199.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,481.71-12,511.70-59,680.23-28,675.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,048.759,057.9421,456.8952,156.18