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东方多策略灵活配置混合A(400023)

2022-06-24     0.93661.5945%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值8,048.758,048.7521,456.8921,456.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
246.04218.7173.57112.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,572.161,360.382,894.2488.23
基金赎回款3,357.102,348.3916,375.9512,599.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,784.94-988.00-13,481.71-12,511.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,509.857,279.468,048.759,057.94