1.5945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,048.75 | 8,048.75 | 21,456.89 | 21,456.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 246.04 | 218.71 | 73.57 | 112.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,572.16 | 1,360.38 | 2,894.24 | 88.23 |
| 基金赎回款 | 3,357.10 | 2,348.39 | 16,375.95 | 12,599.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,784.94 | -988.00 | -13,481.71 | -12,511.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,509.85 | 7,279.46 | 8,048.75 | 9,057.94 |