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东方新兴成长混合(400025)

2022-08-16     2.16040.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值41,789.6041,789.6027,728.1827,728.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,031.90-823.3821,452.728,516.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,503.8734,541.5078,204.4748,083.26
基金赎回款50,592.9935,572.4785,595.7758,242.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,089.13-1,030.97-7,391.30-10,159.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,668.5839,935.2541,789.6026,084.80