0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,789.60 | 41,789.60 | 27,728.18 | 27,728.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,031.90 | -823.38 | 21,452.72 | 8,516.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,503.87 | 34,541.50 | 78,204.47 | 48,083.26 |
| 基金赎回款 | 50,592.99 | 35,572.47 | 85,595.77 | 58,242.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,089.13 | -1,030.97 | -7,391.30 | -10,159.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,668.58 | 39,935.25 | 41,789.60 | 26,084.80 |