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东方新兴成长混合(400025)

2024-07-19     1.3369-0.5727%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,459.3518,459.3530,668.5830,668.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,145.38-1,503.66-11,168.70-5,898.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,219.761,538.444,851.162,675.55
基金赎回款4,451.663,119.875,891.704,194.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,231.91-1,581.42-1,040.53-1,519.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,082.0715,374.2718,459.3523,250.72