0.3378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,728.18 | 15,736.28 | 15,736.28 | 18,039.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,516.17 | 7,027.63 | 4,238.57 | -2,604.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,083.26 | 22,233.67 | 1,815.23 | 5,881.89 |
| 基金赎回款 | 58,242.80 | 17,269.40 | 3,161.95 | 5,580.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,159.55 | 4,964.27 | -1,346.71 | 301.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,084.80 | 27,728.18 | 18,628.14 | 15,736.28 |