0.1122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,073.52 | 10,283.72 | 10,283.72 | 13,082.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,262.63 | 817.10 | -379.44 | -1,403.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 524.93 | 832.33 | 303.65 | 842.95 |
| 基金赎回款 | 1,927.14 | 2,859.63 | 860.61 | 2,237.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,402.21 | -2,027.29 | -556.96 | -1,394.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,933.94 | 9,073.52 | 9,347.32 | 10,283.72 |