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东方新兴成长混合(400025)

2021-01-21     3.87802.7938%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值27,728.1815,736.2815,736.2818,039.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,516.177,027.634,238.57-2,604.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,083.2622,233.671,815.235,881.89
基金赎回款58,242.8017,269.403,161.955,580.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,159.554,964.27-1,346.71301.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,084.8027,728.1818,628.1415,736.28