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东方添益债券(400030)

2024-06-12     1.33760.0224%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值603,151.14603,151.14251,194.97251,194.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
57,846.6428,102.979,293.578,961.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,143,863.02559,492.50850,450.83476,636.46
基金赎回款575,700.42160,989.84476,259.4998,139.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
568,162.60398,502.66374,191.35378,497.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
41,588.760.0031,528.750.00
期末基金净值1,187,571.621,029,756.77603,151.14638,653.94