0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,053,883.29 | 1,838,977.37 | 1,838,977.37 | 1,187,571.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,472.32 | 38,940.22 | 32,482.32 | 119,563.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,002,175.67 | 1,134,996.48 | 550,996.73 | 2,345,172.00 |
| 基金赎回款 | 446,093.60 | 959,030.78 | 464,110.95 | 1,813,329.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 556,082.07 | 175,965.70 | 86,885.78 | 531,842.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,655,437.68 | 2,053,883.29 | 1,958,345.47 | 1,838,977.37 |