0.0487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,838,977.37 | 1,838,977.37 | 1,838,977.37 | 1,187,571.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,940.22 | 38,940.22 | 38,940.22 | 77,578.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,134,996.48 | 1,134,996.48 | 1,134,996.48 | 1,834,809.36 |
| 基金赎回款 | 959,030.78 | 959,030.78 | 959,030.78 | 396,105.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 175,965.70 | 175,965.70 | 175,965.70 | 1,438,704.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,053,883.29 | 2,053,883.29 | 2,053,883.29 | 2,703,854.69 |