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东方添益债券(400030)

2020-10-22     1.19850.0250%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值118,271.33152,532.12152,532.129,157.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,208.538,191.923,829.142,870.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126,698.96293,733.47250,396.93182,688.94
基金赎回款79,142.52336,186.18234,752.9842,185.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,556.44-42,452.7115,643.95140,503.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值170,036.29118,271.33172,005.20152,532.12