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东方添益债券(400030)

2024-03-18     1.31450.0457%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值603,151.14251,194.97251,194.97136,940.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,102.979,293.578,961.8711,449.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款559,492.50850,450.83476,636.46203,975.93
基金赎回款160,989.84476,259.4998,139.36101,170.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
398,502.66374,191.35378,497.10102,805.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0031,528.750.000.00
期末基金净值1,029,756.77603,151.14638,653.94251,194.97