净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 603,151.14 | 251,194.97 | 251,194.97 | 136,940.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,102.97 | 9,293.57 | 8,961.87 | 11,449.06 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 559,492.50 | 850,450.83 | 476,636.46 | 203,975.93 |
基金赎回款 | 160,989.84 | 476,259.49 | 98,139.36 | 101,170.37 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 398,502.66 | 374,191.35 | 378,497.10 | 102,805.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 31,528.75 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,029,756.77 | 603,151.14 | 638,653.94 | 251,194.97 |