0.4551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,642.82 | 369,216.67 | 369,216.67 | 16,863.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,593.10 | -138,338.72 | -106,693.98 | 25,068.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,909.78 | 149,132.86 | 137,400.16 | 465,020.02 |
| 基金赎回款 | 16,716.77 | 252,367.98 | 204,027.12 | 137,735.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,806.99 | -103,235.12 | -66,626.96 | 327,284.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,428.93 | 127,642.82 | 195,895.74 | 369,216.67 |