-0.1419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,642.82 | 127,642.82 | 369,216.67 | 369,216.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,628.95 | 1,593.10 | -138,338.72 | -106,693.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,200.45 | 7,909.78 | 149,132.86 | 137,400.16 |
| 基金赎回款 | 26,229.23 | 16,716.77 | 252,367.98 | 204,027.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,028.78 | -8,806.99 | -103,235.12 | -66,626.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,985.09 | 120,428.93 | 127,642.82 | 195,895.74 |