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东方主题精选混合(400032)

2022-08-16     1.54161.0819%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值16,863.7316,863.7311,572.5111,572.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,068.003,452.1910,446.344,077.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款465,020.0212,200.197,384.861,451.15
基金赎回款137,735.089,789.2112,539.982,876.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
327,284.952,410.98-5,155.12-1,425.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值369,216.6722,726.9016,863.7314,224.27