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东方主题精选混合(400032)

2025-05-15     0.9211-2.1460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0090,985.09127,642.82127,642.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-21,958.35-20,628.951,593.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.006,687.0210,200.457,909.78
基金赎回款0.0012,798.6226,229.2316,716.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-6,111.61-16,028.78-8,806.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0062,915.1390,985.09120,428.93