-0.0319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,798.84 | 73,771.91 | 73,771.91 | 90,985.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,032.58 | 8,851.82 | 373.35 | -10,635.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,587.43 | 15,665.85 | 2,858.83 | 13,659.92 |
| 基金赎回款 | 19,197.61 | 31,490.73 | 11,740.56 | 20,238.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,610.18 | -15,824.89 | -8,881.73 | -6,578.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,156.09 | 66,798.84 | 65,263.54 | 73,771.91 |