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东方主题精选混合(400032)

2023-09-28     1.08150.4551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值127,642.82369,216.67369,216.6716,863.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,593.10-138,338.72-106,693.9825,068.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,909.78149,132.86137,400.16465,020.02
基金赎回款16,716.77252,367.98204,027.12137,735.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,806.99-103,235.12-66,626.96327,284.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值120,428.93127,642.82195,895.74369,216.67