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华富竞争力优选混合(410001)

2021-09-27     1.8713-3.0515%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值39,142.7356,600.4056,600.4045,072.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,547.7816,017.4513,269.6618,882.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款890.985,964.032,377.662,032.94
基金赎回款6,821.6839,439.1510,584.699,387.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,930.70-33,475.12-8,207.03-7,354.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,759.8039,142.7361,663.0456,600.40