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华富竞争力优选混合(410001)

2020-11-26     1.3813-0.2527%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值56,600.4045,072.4045,072.4051,100.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,269.6618,882.8715,227.58-11,516.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,377.662,032.941,473.6212,677.37
基金赎回款10,584.699,387.814,659.567,188.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,207.03-7,354.86-3,185.945,488.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,663.0456,600.4057,114.0445,072.40