-2.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,588.48 | 100,588.48 | 38,696.42 | 38,696.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,845.97 | 11,016.81 | -14,128.05 | -3,736.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,946.48 | 11,390.61 | 120,008.44 | 1,038.24 |
| 基金赎回款 | 56,390.75 | 7,293.25 | 8,139.17 | -1,447.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,444.27 | 4,097.36 | 111,869.28 | -409.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 35,849.17 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,298.23 | 115,702.65 | 100,588.48 | 34,549.76 |