-3.0515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,142.73 | 56,600.40 | 56,600.40 | 45,072.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,547.78 | 16,017.45 | 13,269.66 | 18,882.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 890.98 | 5,964.03 | 2,377.66 | 2,032.94 |
| 基金赎回款 | 6,821.68 | 39,439.15 | 10,584.69 | 9,387.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,930.70 | -33,475.12 | -8,207.03 | -7,354.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,759.80 | 39,142.73 | 61,663.04 | 56,600.40 |