0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 335,665.81 | 335,665.81 | 1,289,324.03 | 1,289,324.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,230.41 | 3,869.96 | 8,301.17 | 4,524.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,276,470.07 | 2,367,636.27 | 2,277,319.45 | 1,565,868.38 |
| 基金赎回款 | 4,949,589.42 | 1,889,596.71 | 3,230,977.68 | 1,975,903.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 326,880.65 | 478,039.56 | -953,658.22 | -410,034.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,230.41 | 3,869.96 | 8,301.17 | 4,524.78 |
| 期末基金净值 | 662,546.45 | 813,705.36 | 335,665.81 | 879,289.06 |