0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,575.79 | 14,575.79 | 16,179.87 | 16,179.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,350.95 | 130.67 | 228.98 | 147.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,436,501.17 | 21,245.63 | 24,905.72 | 16,116.62 |
| 基金赎回款 | 161,752.93 | 20,128.18 | 26,509.79 | -16,284.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,274,748.24 | 1,117.45 | -1,604.08 | -168.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,350.95 | 130.67 | 228.98 | 147.76 |
| 期末基金净值 | 1,289,324.03 | 15,693.24 | 14,575.79 | 16,011.51 |