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华富货币A(410002)

2024-05-21     0.37400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,575.7914,575.7916,179.8716,179.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,350.95130.67228.98147.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,436,501.1721,245.6324,905.7216,116.62
基金赎回款161,752.9320,128.1826,509.79-16,284.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,274,748.241,117.45-1,604.08-168.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,350.95130.67228.98147.76
期末基金净值1,289,324.0315,693.2414,575.7916,011.51