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华富成长趋势混合A(410003)

2025-05-13     1.4914-0.2608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值96,232.6796,232.67107,414.41107,414.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,450.19-15,869.40-11,845.083,291.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,162.869,404.3343,761.8530,448.62
基金赎回款36,732.2326,624.2943,098.5134,248.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,569.37-17,219.96663.34-3,800.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,213.1163,143.3196,232.67106,905.63