-0.9876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,257.64 | 62,213.11 | 62,213.11 | 96,232.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,354.47 | 18,268.15 | 4,134.73 | -9,450.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,824.97 | 18,384.28 | 7,332.13 | 12,162.86 |
| 基金赎回款 | 39,328.37 | 30,716.98 | 13,470.28 | 36,732.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,503.40 | -12,332.69 | -6,138.16 | -24,569.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,566.06 | 6,890.93 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,542.65 | 61,257.64 | 60,209.68 | 62,213.11 |