行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富成长趋势混合(410003)

2021-06-21     1.98651.2590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值57,220.3457,220.3441,423.4541,423.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,523.5434,357.4722,169.1310,162.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款128,622.0550,567.082,209.88700.35
基金赎回款91,458.3139,937.908,582.122,861.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,163.7410,629.19-6,372.24-2,161.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,494.632,970.610.000.00
期末基金净值128,412.9899,236.3957,220.3449,424.34