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华富成长趋势混合(410003)

2023-06-02     1.7350-0.3732%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值158,324.69158,324.69128,412.98128,412.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29,110.13-14,548.9227,142.9323,714.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,372.0112,435.6756,719.9825,520.81
基金赎回款40,172.15-25,209.7653,951.2135,608.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,800.14-12,774.092,768.77-10,088.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,414.41131,001.68158,324.69142,039.56