0.4162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,213.11 | 96,232.67 | 96,232.67 | 107,414.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,134.73 | -9,450.19 | -15,869.40 | -11,845.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,332.13 | 12,162.86 | 9,404.33 | 43,761.85 |
| 基金赎回款 | 13,470.28 | 36,732.23 | 26,624.29 | 43,098.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,138.16 | -24,569.37 | -17,219.96 | 663.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,209.68 | 62,213.11 | 63,143.31 | 96,232.67 |