-0.3732% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 158,324.69 | 158,324.69 | 128,412.98 | 128,412.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,110.13 | -14,548.92 | 27,142.93 | 23,714.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,372.01 | 12,435.67 | 56,719.98 | 25,520.81 |
| 基金赎回款 | 40,172.15 | -25,209.76 | 53,951.21 | 35,608.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,800.14 | -12,774.09 | 2,768.77 | -10,088.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,414.41 | 131,001.68 | 158,324.69 | 142,039.56 |