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华富成长趋势混合(410003)

2020-12-04     1.78471.0646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值57,220.3441,423.4541,423.4547,747.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,357.4722,169.1310,162.43-12,372.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,567.082,209.88700.3510,867.65
基金赎回款39,937.908,582.122,861.884,819.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,629.19-6,372.24-2,161.536,047.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,970.610.000.000.00
期末基金净值99,236.3957,220.3449,424.3441,423.45