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华富成长趋势混合(410003)

2021-11-30     2.0857-0.0910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值128,412.9857,220.3457,220.3441,423.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,714.6942,523.5434,357.4722,169.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,520.81128,622.0550,567.082,209.88
基金赎回款35,608.9191,458.3139,937.908,582.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,088.1037,163.7410,629.19-6,372.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,494.632,970.610.00
期末基金净值142,039.56128,412.9899,236.3957,220.34