0.0690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,478.07 | 62,478.07 | 92,950.17 | 92,950.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,127.85 | 2,817.65 | 2,839.17 | 1,516.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 231,526.14 | 141,032.29 | 187,508.65 | 184,141.54 |
| 基金赎回款 | 166,604.77 | 80,919.97 | 196,182.98 | 51,428.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,921.37 | 60,112.32 | -8,674.33 | 132,712.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,789.53 | 9,789.53 | 24,636.94 | 24,636.94 |
| 期末基金净值 | 122,737.77 | 115,618.51 | 62,478.07 | 202,542.58 |