行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富收益增强债券A(410004)

2022-08-05     1.64060.1343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值120,724.11120,724.11158,154.79158,154.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,629.083,040.916,420.78988.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款263,198.6135,457.3072,451.4543,999.72
基金赎回款-110,306.4826,512.46116,302.9196,127.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
152,892.138,944.83-43,851.46-52,127.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值288,245.32132,709.84120,724.11107,015.80