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华富收益增强债券A(410004)

2021-08-04     1.56060.5347%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值158,154.79158,154.79132,443.13132,443.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,420.78988.329,355.244,137.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,451.4543,999.72269,995.1420,326.41
基金赎回款116,302.9196,127.03215,477.0358,026.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,851.46-52,127.3154,518.11-37,700.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0038,161.690.00
期末基金净值120,724.11107,015.80158,154.7998,880.53