-0.0208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,737.77 | 62,478.07 | 62,478.07 | 92,950.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 838.18 | 5,127.85 | 2,817.65 | 2,839.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,128.32 | 231,526.14 | 141,032.29 | 187,508.65 |
| 基金赎回款 | 115,402.74 | 166,604.77 | 80,919.97 | 196,182.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,274.42 | 64,921.37 | 60,112.32 | -8,674.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,789.53 | 9,789.53 | 24,636.94 |
| 期末基金净值 | 107,301.53 | 122,737.77 | 115,618.51 | 62,478.07 |