行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富收益增强债券B(410005)

2020-12-03     1.4870-0.1879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值158,154.79132,443.13132,443.13277,054.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
988.329,355.244,137.473,674.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,999.72269,995.1420,326.41322,686.48
基金赎回款96,127.03215,477.0358,026.49408,833.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,127.3154,518.11-37,700.07-86,147.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0038,161.690.0062,138.11
期末基金净值107,015.80158,154.7998,880.53132,443.13