-0.0250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,724.11 | 158,154.79 | 158,154.79 | 132,443.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,040.91 | 6,420.78 | 988.32 | 9,355.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,457.30 | 72,451.45 | 43,999.72 | 269,995.14 |
| 基金赎回款 | 26,512.46 | 116,302.91 | 96,127.03 | 215,477.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,944.83 | -43,851.46 | -52,127.31 | 54,518.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,161.69 |
| 期末基金净值 | 132,709.84 | 120,724.11 | 107,015.80 | 158,154.79 |