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华富收益增强债券B(410005)

2021-12-02     1.5983-0.0250%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值120,724.11158,154.79158,154.79132,443.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,040.916,420.78988.329,355.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,457.3072,451.4543,999.72269,995.14
基金赎回款26,512.46116,302.9196,127.03215,477.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,944.83-43,851.46-52,127.3154,518.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0038,161.69
期末基金净值132,709.84120,724.11107,015.80158,154.79