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华富收益增强债券B(410005)

2024-02-23     1.60300.0187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值307,316.57288,245.32288,245.32120,724.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,102.65-6,271.28-835.0414,629.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,771.90279,351.22129,031.49263,198.61
基金赎回款132,297.69254,008.69-109,545.31-110,306.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-115,525.7925,342.5319,486.18152,892.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值193,893.43307,316.57306,896.46288,245.32