-0.0331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 158,154.79 | 132,443.13 | 132,443.13 | 277,054.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 988.32 | 9,355.24 | 4,137.47 | 3,674.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,999.72 | 269,995.14 | 20,326.41 | 322,686.48 |
| 基金赎回款 | 96,127.03 | 215,477.03 | 58,026.49 | 408,833.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,127.31 | 54,518.11 | -37,700.07 | -86,147.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 38,161.69 | 0.00 | 62,138.11 |
| 期末基金净值 | 107,015.80 | 158,154.79 | 98,880.53 | 132,443.13 |