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华富策略精选混合(410006)

2021-04-16     2.00230.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,832.0210,832.021,110.241,110.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
218.45-21.562,096.63683.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款404.60129.788,446.547,875.68
基金赎回款10,175.699,796.71821.39135.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,771.09-9,666.937,625.157,740.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,279.381,143.5310,832.029,533.91