-1.8088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2025-02-17 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 21,891.73 | 21,891.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,041.46 | 460.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 12,672.27 | 501.60 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 11,374.72 | 3,352.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,297.56 | -2,850.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 26,230.74 | 19,502.07 |