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华富中证100指数(410008)

2021-10-27     2.2321-1.1864%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值27,453.3824,245.5224,245.528,774.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
768.427,278.30243.086,186.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,611.1612,625.666,465.4249,975.21
基金赎回款15,532.6416,696.109,621.6240,690.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,921.48-4,070.44-3,156.219,285.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,300.3127,453.3821,332.3924,245.52