净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 28,985.58 | 28,985.58 | 24,299.25 | 24,299.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,301.14 | 138.55 | -5,441.89 | -934.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,571.97 | 1,666.75 | 41,539.82 | 20,648.99 |
基金赎回款 | 11,364.68 | 7,219.55 | 16,972.97 | -12,280.79 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,792.71 | -5,552.80 | 24,566.85 | 8,368.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 14,438.63 | 0.00 |
期末基金净值 | 21,891.73 | 23,571.33 | 28,985.58 | 31,733.35 |