0.2225% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-02-17 |
| 期初基金净值 | 9,601.96 | 26,521.26 | 26,521.26 | 26,230.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 802.71 | 2,200.70 | -122.27 | 259.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 477.42 | 2,576.87 | 1,710.85 | 210.96 |
| 基金赎回款 | 3,132.23 | 21,596.35 | -5,153.65 | 179.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,654.80 | -19,019.48 | -3,442.80 | 31.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 62.54 | 100.52 | 18.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,687.33 | 9,601.96 | 22,937.28 | 26,521.26 |