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华富中小企业100指数增强(410010)

2022-05-13     1.29830.7606%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值946.34946.342,587.642,587.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2.2123.24417.02268.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款378.73258.601,156.11529.25
基金赎回款537.05365.563,214.432,400.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-158.32-106.97-2,058.32-1,871.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值785.81862.62946.34984.84