-0.6084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,587.64 | 2,587.64 | 855.31 | 855.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 417.02 | 268.29 | 374.20 | -8.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,156.11 | 529.25 | 3,009.16 | 2,521.30 |
| 基金赎回款 | 3,214.43 | 2,400.35 | 1,651.03 | 627.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,058.32 | -1,871.10 | 1,358.13 | 1,894.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 946.34 | 984.84 | 2,587.64 | 2,741.21 |