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华富中小企业100指数增强(410010)

2021-08-05     1.6499-0.6084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,587.642,587.64855.31855.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
417.02268.29374.20-8.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,156.11529.253,009.162,521.30
基金赎回款3,214.432,400.351,651.03627.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,058.32-1,871.101,358.131,894.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值946.34984.842,587.642,741.21