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华富中小企业100指数增强(410010)

2024-06-19     0.9770-1.0432%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,849.791,849.79785.81785.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-340.75-33.86-266.88-82.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款342.98161.041,468.06129.85
基金赎回款295.81165.50137.20-75.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47.18-4.471,330.8654.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,556.211,811.461,849.79757.95