0.7606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 946.34 | 946.34 | 2,587.64 | 2,587.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2.21 | 23.24 | 417.02 | 268.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 378.73 | 258.60 | 1,156.11 | 529.25 |
| 基金赎回款 | 537.05 | 365.56 | 3,214.43 | 2,400.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -158.32 | -106.97 | -2,058.32 | -1,871.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 785.81 | 862.62 | 946.34 | 984.84 |