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华富中小企业100指数增强型(410010)

2025-05-16     1.04400.2304%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,556.211,556.211,849.791,849.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69.15-84.21-340.75-33.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款223.2882.79342.98161.04
基金赎回款863.93360.36295.81165.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-640.66-277.5747.18-4.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值984.701,194.431,556.211,811.46