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华富中小企业100指数增强(410010)

2023-03-29     1.28170.4940%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值785.81946.34946.342,587.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-82.05-2.2123.24417.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129.85378.73258.601,156.11
基金赎回款-75.66537.05365.563,214.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54.19-158.32-106.97-2,058.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值757.95785.81862.62946.34