-0.0862% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,556.21 | 1,556.21 | 1,849.79 | 1,849.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69.15 | -84.21 | -340.75 | -33.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 223.28 | 82.79 | 342.98 | 161.04 |
| 基金赎回款 | 863.93 | 360.36 | 295.81 | 165.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -640.66 | -277.57 | 47.18 | -4.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 984.70 | 1,194.43 | 1,556.21 | 1,811.46 |