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天弘精选混合A(420001)

2024-07-12     0.7976-0.0125%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值53,574.1553,574.1571,563.0871,563.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,943.60162.40-8,395.89-4,606.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款955.18535.2713,382.2912,814.52
基金赎回款4,524.232,590.1612,679.872,588.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,569.05-2,054.89702.4210,226.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0010,295.4610,295.46
期末基金净值45,061.5051,681.6553,574.1566,886.94