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天弘精选混合A(420001)

2024-03-18     0.83760.8671%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值53,574.1571,563.0871,563.0893,557.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
162.40-8,395.89-4,606.794,592.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款535.2713,382.2912,814.524,134.08
基金赎回款2,590.1612,679.872,588.4130,720.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,054.89702.4210,226.11-26,586.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,295.4610,295.460.00
期末基金净值51,681.6553,574.1566,886.9471,563.08