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天弘精选混合(420001)

2021-08-02     1.14992.8441%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值121,808.15121,808.1598,877.8398,877.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,578.0012,285.2040,032.8928,747.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,615.423,232.014,065.192,146.64
基金赎回款72,444.5520,260.5621,167.767,671.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,829.13-17,028.54-17,102.57-5,525.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值93,557.02117,064.80121,808.15122,100.06