-0.1972% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,251.64 | 47,251.64 | 45,061.50 | 45,061.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,900.49 | 4,162.84 | 3,261.36 | -710.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,246.95 | 10,863.87 | 7,874.78 | 7,279.61 |
| 基金赎回款 | 16,951.51 | 2,437.49 | 8,946.00 | 6,314.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,295.45 | 8,426.38 | -1,071.22 | 965.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,447.58 | 59,840.85 | 47,251.64 | 45,316.13 |