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天弘永定价值成长混合A(420003)

2025-06-11     2.90570.7734%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0056,187.1868,622.7068,622.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,580.98-10,173.03-8,403.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,102.0810,298.506,331.45
基金赎回款0.004,718.2712,560.997,265.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,616.19-2,262.49-934.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0056,151.9856,187.1859,284.97