0.4537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,692.82 | 82,043.17 | 82,043.17 | 72,059.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,154.13 | -4,205.37 | 6,981.61 | 33,734.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,812.03 | 64,865.43 | 41,225.27 | 57,461.24 |
| 基金赎回款 | 10,164.71 | 63,010.40 | 39,427.09 | 81,211.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 647.32 | 1,855.02 | 1,798.18 | -23,750.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,186.02 | 79,692.82 | 90,822.96 | 82,043.17 |