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天弘永定价值成长混合A(420003)

2024-04-19     2.4161-0.6129%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值68,622.7068,622.7079,692.8279,692.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,173.03-8,403.55-12,744.98-4,154.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,298.506,331.4518,465.4510,812.03
基金赎回款12,560.997,265.6216,790.6010,164.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,262.49-934.181,674.85647.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,187.1859,284.9768,622.7076,186.02