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天弘永定价值成长混合A(420003)

2023-02-01     2.85610.4537%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值79,692.8282,043.1782,043.1772,059.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,154.13-4,205.376,981.6133,734.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,812.0364,865.4341,225.2757,461.24
基金赎回款10,164.7163,010.4039,427.0981,211.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
647.321,855.021,798.18-23,750.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,186.0279,692.8290,822.9682,043.17