-0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,059.00 | 72,059.00 | 83,207.33 | 83,207.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,734.58 | 12,471.67 | 33,788.32 | 28,455.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,461.24 | 20,104.68 | 120,583.38 | 94,675.31 |
| 基金赎回款 | 81,211.65 | 41,110.71 | 165,520.03 | 97,121.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,750.41 | -21,006.03 | -44,936.65 | -2,446.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,043.17 | 63,524.65 | 72,059.00 | 109,216.03 |