-0.1848% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,972.12 | 70,597.94 | 70,597.94 | 56,187.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,624.77 | 12,257.71 | 4,221.17 | 10,281.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,598.39 | 20,674.18 | 11,734.73 | 20,136.09 |
| 基金赎回款 | 21,103.20 | 35,557.71 | 18,046.22 | 16,006.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,504.81 | -14,883.54 | -6,311.49 | 4,129.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,842.53 | 67,972.12 | 68,507.62 | 70,597.94 |