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天弘永定价值成长混合(420003)

2021-06-15     3.6951-0.0379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值72,059.0072,059.0083,207.3383,207.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,734.5812,471.6733,788.3228,455.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,461.2420,104.68120,583.3894,675.31
基金赎回款81,211.6541,110.71165,520.0397,121.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,750.41-21,006.03-44,936.65-2,446.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,043.1763,524.6572,059.00109,216.03