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天弘债券发起式A(420008)

2022-05-17     1.17000.1712%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,919.696,919.6921,742.4521,742.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
480.75105.15735.65636.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,772.904,528.0830,305.6229,191.67
基金赎回款-10,459.326,222.7245,864.0339,897.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,313.59-1,694.64-15,558.41-10,705.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,714.025,330.206,919.6911,673.50