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天弘增益回报债券发起式A(420008)

2024-06-19     1.2640-0.1027%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,486.2720,486.2718,714.0218,714.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
528.16690.95-1,086.22-478.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,655.2810,177.005,738.265,558.82
基金赎回款10,829.206,037.562,879.792,249.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,826.084,139.442,858.473,309.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,840.5225,316.6620,486.2721,544.88