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天弘债券发起式A(420008)

2020-05-29     1.15000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值44,513.9844,513.9818,606.3318,606.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,251.99592.272,340.79310.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,929.957,070.2987,363.66476.32
基金赎回款50,953.4624,993.1755,690.711,504.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,023.52-17,922.8831,672.95-1,027.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.008,106.090.00
期末基金净值21,742.4527,183.3744,513.9817,888.64