行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘安康颐养混合A(420009)

2021-06-18     1.97900.0506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值75,200.0275,200.0280,880.5380,880.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,853.943,188.297,431.022,695.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款135,237.3427,278.8820,086.3110,984.67
基金赎回款65,033.6917,851.9633,197.8424,950.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70,203.659,426.93-13,111.53-13,966.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值157,257.6087,815.2475,200.0269,610.07