0.0506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,200.02 | 75,200.02 | 80,880.53 | 80,880.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,853.94 | 3,188.29 | 7,431.02 | 2,695.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,237.34 | 27,278.88 | 20,086.31 | 10,984.67 |
| 基金赎回款 | 65,033.69 | 17,851.96 | 33,197.84 | 24,950.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,203.65 | 9,426.93 | -13,111.53 | -13,966.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,257.60 | 87,815.24 | 75,200.02 | 69,610.07 |