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天弘安康颐养混合A(420009)

2021-01-26     1.9220-0.4145%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值75,200.0280,880.5380,880.5394,545.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,188.297,431.022,695.741,897.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,278.8820,086.3110,984.6710,949.44
基金赎回款17,851.9633,197.8424,950.8726,512.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,426.93-13,111.53-13,966.20-15,562.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值87,815.2475,200.0269,610.0780,880.53