-0.4145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,200.02 | 80,880.53 | 80,880.53 | 94,545.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,188.29 | 7,431.02 | 2,695.74 | 1,897.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,278.88 | 20,086.31 | 10,984.67 | 10,949.44 |
| 基金赎回款 | 17,851.96 | 33,197.84 | 24,950.87 | 26,512.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,426.93 | -13,111.53 | -13,966.20 | -15,562.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,815.24 | 75,200.02 | 69,610.07 | 80,880.53 |