0.0588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,486.27 | 20,486.27 | 18,714.02 | 18,714.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 528.16 | 690.95 | -1,086.22 | -478.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,655.28 | 10,177.00 | 5,738.26 | 5,558.82 |
| 基金赎回款 | 10,829.20 | 6,037.56 | 2,879.79 | 2,249.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,826.08 | 4,139.44 | 2,858.47 | 3,309.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,840.52 | 25,316.66 | 20,486.27 | 21,544.88 |