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天弘债券发起式B(420108)

2021-04-22     1.13500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,742.4521,742.4544,513.9844,513.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
735.65636.781,251.99592.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,305.6229,191.6726,929.957,070.29
基金赎回款45,864.0339,897.3950,953.4624,993.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,558.41-10,705.72-24,023.52-17,922.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,919.6911,673.5021,742.4527,183.37