0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,742.45 | 21,742.45 | 44,513.98 | 44,513.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 735.65 | 636.78 | 1,251.99 | 592.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,305.62 | 29,191.67 | 26,929.95 | 7,070.29 |
| 基金赎回款 | 45,864.03 | 39,897.39 | 50,953.46 | 24,993.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,558.41 | -10,705.72 | -24,023.52 | -17,922.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,919.69 | 11,673.50 | 21,742.45 | 27,183.37 |