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国富中国收益混合A(450001)

2023-09-28     1.22710.1714%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值235,475.59205,238.65205,238.6562,233.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,611.56-20,820.01-6,653.4216,601.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,543.05216,846.68118,105.18214,765.36
基金赎回款113,814.35141,756.6889,846.6777,330.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-84,271.3075,089.9928,258.52137,435.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0024,033.0424,033.0411,031.94
期末基金净值141,592.73235,475.59202,810.71205,238.65