-1.0257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,724.52 | 235,475.59 | 235,475.59 | 205,238.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,427.11 | -17,719.94 | -9,611.56 | -20,820.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,886.37 | 38,195.47 | 29,543.05 | 216,846.68 |
| 基金赎回款 | 16,158.79 | 143,226.60 | 113,814.35 | 141,756.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,272.42 | -105,031.13 | -84,271.30 | 75,089.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,033.04 |
| 期末基金净值 | 94,025.00 | 112,724.52 | 141,592.73 | 235,475.59 |