-1.4355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,261.29 | 80,261.29 | 112,724.52 | 235,475.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 551.25 | 551.25 | -6,427.11 | -17,719.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,016.94 | 24,016.94 | 3,886.37 | 38,195.47 |
| 基金赎回款 | 23,745.34 | 23,745.34 | 16,158.79 | 143,226.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 271.61 | 271.61 | -12,272.42 | -105,031.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,084.14 | 81,084.14 | 94,025.00 | 112,724.52 |