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国富中国收益混合(450001)

2022-08-12     1.33830.4428%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值62,233.3762,233.3733,063.4533,063.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,601.9712,512.8318,856.707,859.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款214,765.3687,342.7557,072.4113,217.21
基金赎回款77,330.1129,208.2144,203.0310,103.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
137,435.2458,134.5412,869.383,113.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,031.9411,031.942,556.162,556.16
期末基金净值205,238.65121,848.8162,233.3741,480.46