-0.0138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,261.29 | 80,261.29 | 112,724.52 | 112,724.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,602.55 | 551.25 | 2,015.79 | -6,427.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,508.50 | 24,016.94 | 8,669.17 | 3,886.37 |
| 基金赎回款 | 62,584.34 | 23,745.34 | 43,148.19 | 16,158.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,075.84 | 271.61 | -34,479.03 | -12,272.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,788.00 | 81,084.14 | 80,261.29 | 94,025.00 |