0.4428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,233.37 | 62,233.37 | 33,063.45 | 33,063.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,601.97 | 12,512.83 | 18,856.70 | 7,859.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214,765.36 | 87,342.75 | 57,072.41 | 13,217.21 |
| 基金赎回款 | 77,330.11 | 29,208.21 | 44,203.03 | 10,103.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 137,435.24 | 58,134.54 | 12,869.38 | 3,113.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,031.94 | 11,031.94 | 2,556.16 | 2,556.16 |
| 期末基金净值 | 205,238.65 | 121,848.81 | 62,233.37 | 41,480.46 |