1.0513% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,838.69 | 240,459.13 | 240,459.13 | 238,553.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,455.11 | 12,008.03 | 5,342.85 | 32,576.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,660.27 | 27,997.57 | 5,259.42 | 51,317.18 |
| 基金赎回款 | 35,057.54 | 70,563.88 | 29,954.64 | 81,988.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,397.27 | -42,566.31 | -24,695.22 | -30,670.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,062.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,986.31 | 199,838.69 | 221,106.76 | 240,459.13 |