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国富弹性市值混合A(450002)

2024-12-06     1.15160.9556%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值238,553.87309,680.44309,680.44434,031.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,753.14-33,124.17-10,150.00-64,700.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,230.7831,646.7014,587.12123,347.02
基金赎回款30,508.9669,649.1040,948.12157,434.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,278.18-38,002.40-26,361.00-34,087.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0025,563.22
期末基金净值237,028.83238,553.87273,169.45309,680.44