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国富弹性市值混合(450002)

2021-04-16     1.58290.5527%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值456,375.05456,375.05297,790.03297,790.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
171,158.8932,144.52137,078.5486,823.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款369,823.7471,268.30349,372.30259,281.79
基金赎回款283,237.63158,436.88242,897.7159,834.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
86,586.11-87,168.58106,474.59199,447.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
63,990.820.0084,968.1184,968.11
期末基金净值650,129.23401,350.99456,375.05499,093.16