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国富潜力组合混合A(450003)

2022-08-15     1.2480-0.1600%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值308,455.30308,455.30206,248.34206,248.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,365.1645,729.11107,961.1645,381.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款305,323.1176,015.14178,343.5422,203.81
基金赎回款217,847.56110,608.01123,426.2957,209.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
87,475.55-34,592.8754,917.26-35,005.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
94,501.890.0060,671.450.00
期末基金净值349,794.13319,591.53308,455.30216,624.04