-0.5932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,056.60 | 122,056.60 | 177,720.44 | 177,720.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,794.75 | -1,886.81 | -1,403.99 | -19,672.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,886.24 | 1,420.58 | 29,529.28 | 2,925.89 |
| 基金赎回款 | 19,249.38 | 5,612.70 | 83,789.13 | 26,499.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,363.14 | -4,192.12 | -54,259.85 | -23,574.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,488.20 | 115,977.66 | 122,056.60 | 134,474.18 |