0.3206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,826.61 | 20,929.62 | 20,929.62 | 65,282.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,004.59 | 1,067.25 | 290.72 | 1,520.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,941.84 | 24,388.84 | 3,339.31 | 10,542.11 |
| 基金赎回款 | 76,652.25 | 7,139.25 | 3,585.54 | 56,415.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 223,289.59 | 17,249.58 | -246.23 | -45,873.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,419.85 | 437.62 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 264,120.79 | 37,826.61 | 20,536.48 | 20,929.62 |