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国富强化收益债券A(450005)

2022-12-09     1.11630.2155%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值63,493.0663,163.1263,163.1255,475.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-378.423,307.781,376.564,884.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,371.5332,637.4115,494.0080,485.59
基金赎回款12,180.8631,656.19-6,331.0572,716.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,190.67981.219,162.957,769.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,995.113,959.062,094.244,966.06
期末基金净值62,310.1963,493.0671,608.3963,163.12