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国富强化收益债券C(450006)

2022-08-09     1.12000.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值63,163.1263,163.1255,475.6455,475.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,307.781,376.564,884.151,671.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,637.4115,494.0080,485.5967,871.42
基金赎回款31,656.19-6,331.0572,716.19-30,015.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
981.219,162.957,769.4037,856.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,959.062,094.244,966.062,813.75
期末基金净值63,493.0671,608.3963,163.1292,189.25