0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,163.12 | 63,163.12 | 55,475.64 | 55,475.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,307.78 | 1,376.56 | 4,884.15 | 1,671.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,637.41 | 15,494.00 | 80,485.59 | 67,871.42 |
| 基金赎回款 | 31,656.19 | -6,331.05 | 72,716.19 | -30,015.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 981.21 | 9,162.95 | 7,769.40 | 37,856.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,959.06 | 2,094.24 | 4,966.06 | 2,813.75 |
| 期末基金净值 | 63,493.06 | 71,608.39 | 63,163.12 | 92,189.25 |