-0.0462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,929.62 | 65,282.10 | 65,282.10 | 101,643.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 290.72 | 1,520.88 | 852.70 | -79.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,339.31 | 10,542.11 | 7,117.90 | 11,487.89 |
| 基金赎回款 | 3,585.54 | 56,415.47 | 51,205.89 | 41,999.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -246.23 | -45,873.36 | -44,087.99 | -30,511.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 437.62 | 0.00 | 0.00 | 5,770.29 |
| 期末基金净值 | 20,536.48 | 20,929.62 | 22,046.81 | 65,282.10 |