-0.6346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,565.57 | 3,565.57 | 5,657.35 | 5,657.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -568.05 | 21.63 | -1,936.38 | -838.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205.84 | 158.20 | 220.82 | 110.27 |
| 基金赎回款 | 262.56 | 116.22 | 376.21 | 270.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56.72 | 41.99 | -155.39 | -160.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,940.80 | 3,629.18 | 3,565.57 | 4,658.50 |