-0.3189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,767.64 | 48,382.82 | 48,382.82 | 43,207.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,170.86 | -2,542.67 | 302.40 | -8,055.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,627.55 | 7,718.48 | 4,134.00 | 18,099.63 |
| 基金赎回款 | 7,709.33 | 18,791.00 | 9,854.06 | 4,867.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,918.23 | -11,072.52 | -5,720.06 | 13,231.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,856.72 | 34,767.64 | 42,965.17 | 48,382.82 |