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国富沪深300指数增强(450008)

2023-12-08     1.30400.3849%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值48,382.8243,207.1143,207.1140,699.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
302.40-8,055.96-2,327.18-703.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,134.0018,099.635,462.8435,212.38
基金赎回款9,854.064,867.962,249.4832,001.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,720.0613,231.663,213.363,211.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,965.1748,382.8244,093.2943,207.11