-0.0643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,699.69 | 40,699.69 | 24,419.38 | 24,419.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -703.84 | 3,206.89 | 12,642.46 | 2,164.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,212.38 | 24,333.87 | 31,987.79 | 13,131.96 |
| 基金赎回款 | 32,001.11 | 13,726.29 | 28,349.95 | 11,368.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,211.27 | 10,607.58 | 3,637.84 | 1,763.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,207.11 | 54,514.15 | 40,699.69 | 28,347.77 |