-0.2456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,590.21 | 28,994.17 | 28,994.17 | 34,767.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,384.95 | 6,005.87 | 998.88 | 3,747.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,561.64 | 21,403.38 | 18,791.45 | 20,217.54 |
| 基金赎回款 | 4,842.77 | 30,813.21 | 7,118.84 | 29,738.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,281.13 | -9,409.83 | 11,672.61 | -9,521.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,694.03 | 25,590.21 | 41,665.67 | 28,994.17 |