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国富沪深300指数增强(450008)

2022-08-15     1.5540-0.0643%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值40,699.6940,699.6924,419.3824,419.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-703.843,206.8912,642.462,164.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,212.3824,333.8731,987.7913,131.96
基金赎回款32,001.1113,726.2928,349.9511,368.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,211.2710,607.583,637.841,763.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,207.1154,514.1540,699.6928,347.77