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国富中小盘股票A(450009)

2024-06-24     2.1815-1.0747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值451,575.04451,575.04478,171.22478,171.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-55,266.31-16,828.12-39,745.02-33,515.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180,005.09141,976.70298,027.65132,904.41
基金赎回款236,285.70158,279.63-284,878.81166,499.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,280.61-16,302.9313,148.84-33,594.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值340,028.12418,443.99451,575.04411,061.16