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国富中小盘股票(450009)

2022-05-20     2.38301.2750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值363,438.49363,438.49307,899.72307,899.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,976.3846,261.85131,416.3135,969.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款652,812.92452,100.44243,646.7054,016.76
基金赎回款569,056.57230,272.94319,524.24118,052.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
83,756.35221,827.50-75,877.54-64,036.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值478,171.22631,527.84363,438.49279,832.88