1.2750% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 363,438.49 | 363,438.49 | 307,899.72 | 307,899.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,976.38 | 46,261.85 | 131,416.31 | 35,969.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 652,812.92 | 452,100.44 | 243,646.70 | 54,016.76 |
| 基金赎回款 | 569,056.57 | 230,272.94 | 319,524.24 | 118,052.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,756.35 | 221,827.50 | -75,877.54 | -64,036.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 478,171.22 | 631,527.84 | 363,438.49 | 279,832.88 |