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国富策略回报混合(450010)

2020-12-03     2.0990-0.2376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,557.903,740.503,740.505,339.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,842.742,473.52793.78-1,153.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,695.1210,220.1940.8748.27
基金赎回款7,212.181,876.32374.83493.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,517.058,343.87-333.96-444.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,883.5914,557.904,200.323,740.50