-0.2037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,269.28 | 44,865.69 | 44,865.69 | 36,609.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,112.14 | -9,863.81 | -4,372.86 | 5,309.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,624.98 | 106,131.74 | 8,453.77 | 35,084.07 |
| 基金赎回款 | 41,934.15 | 26,844.46 | 12,594.75 | 32,137.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,690.83 | 79,287.27 | -4,140.98 | 2,946.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 19,019.87 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,847.97 | 95,269.28 | 36,351.85 | 44,865.69 |