2.0214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,594.97 | 82,594.97 | 82,594.97 | 251,970.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,432.07 | 4,579.13 | 4,579.13 | -4,242.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,897.50 | 94,257.30 | 94,257.30 | 24,527.53 |
| 基金赎回款 | 91,358.88 | 26,542.13 | 26,542.13 | 103,746.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,538.62 | 67,715.16 | 67,715.16 | -79,218.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,353.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,212.59 | 154,889.27 | 154,889.27 | 168,509.94 |