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国富策略回报混合(450010)

2022-08-17     2.36500.7240%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值36,609.3136,609.3114,557.9014,557.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,309.623,698.128,909.471,842.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,084.079,181.6433,214.651,695.12
基金赎回款32,137.3019,556.6420,072.717,212.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,946.77-10,375.0013,141.94-5,517.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,865.6929,932.4336,609.3110,883.59