-3.1184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,803.40 | 9,803.40 | 14,177.58 | 14,177.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 939.05 | 939.05 | 166.42 | 166.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,563.44 | 1,563.44 | 3,400.19 | 3,400.19 |
| 基金赎回款 | 5,596.52 | 5,596.52 | 7,940.80 | 7,940.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,033.08 | -4,033.08 | -4,540.61 | -4,540.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,709.37 | 6,709.37 | 9,803.40 | 9,803.40 |