行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富研究精选混合A(450011)

2023-12-05     2.3743-1.6690%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值56,988.0964,460.7964,460.7959,734.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,579.43-19,994.61-5,499.789,876.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,666.32106,084.7495,445.3386,800.87
基金赎回款44,470.3093,562.8325,846.3891,951.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,803.9812,521.9169,598.95-5,150.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,604.6856,988.09128,559.9664,460.79