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国富研究精选混合(450011)

2022-05-26     2.96000.0676%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值59,734.4159,734.415,838.375,838.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,876.718,733.8915,407.011,094.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款86,800.8738,028.7845,744.511,750.57
基金赎回款91,951.2064,591.917,255.481,517.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,150.33-26,563.1338,489.03233.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,460.7941,905.1759,734.417,165.97