-1.6690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,988.09 | 64,460.79 | 64,460.79 | 59,734.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,579.43 | -19,994.61 | -5,499.78 | 9,876.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,666.32 | 106,084.74 | 95,445.33 | 86,800.87 |
| 基金赎回款 | 44,470.30 | 93,562.83 | 25,846.38 | 91,951.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,803.98 | 12,521.91 | 69,598.95 | -5,150.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,604.68 | 56,988.09 | 128,559.96 | 64,460.79 |