0.0676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,734.41 | 59,734.41 | 5,838.37 | 5,838.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,876.71 | 8,733.89 | 15,407.01 | 1,094.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,800.87 | 38,028.78 | 45,744.51 | 1,750.57 |
| 基金赎回款 | 91,951.20 | 64,591.91 | 7,255.48 | 1,517.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,150.33 | -26,563.13 | 38,489.03 | 233.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,460.79 | 41,905.17 | 59,734.41 | 7,165.97 |