-0.0297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 406.68 | 406.68 | 1,106.03 | 1,106.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.85 | 61.85 | 20.06 | 5.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,565.52 | 6,565.52 | 45.31 | 18.72 |
| 基金赎回款 | 2,974.54 | 2,974.54 | 764.72 | 737.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,590.98 | 3,590.98 | -719.41 | -718.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,059.51 | 4,059.51 | 406.68 | 392.91 |