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国富恒久信用债券A(450018)

2020-07-03     1.25240.2401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值27,055.9627,055.967,242.287,242.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
522.51488.76918.39123.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,254.311,261.09102,780.61339.52
基金赎回款28,200.3127,349.7668,419.226,277.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,946.00-26,088.6734,361.39-5,938.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0015,466.090.00
期末基金净值1,632.471,456.0527,055.961,427.37