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国富恒久信用债券A(450018)

2022-09-26     1.3130-0.0228%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值394.07418.03418.031,632.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3.3210.134.8329.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18.7761.0536.13557.27
基金赎回款19.9495.1267.041,800.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.17-34.08-30.91-1,243.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值396.22394.07391.95418.03