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国富恒久信用债券A(450018)

2024-02-23     1.19280.1007%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,408.77394.07394.07418.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27.6010.383.3210.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,306.9210,041.6918.7761.05
基金赎回款1,692.918,850.4719.9495.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-385.991,191.22-1.17-34.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00186.910.000.00
期末基金净值1,050.381,408.77396.22394.07