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国富恒久信用债券A(450018)

2021-01-26     1.2734-0.1177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,632.4727,055.9627,055.967,242.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17.84522.51488.76918.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款541.122,254.311,261.09102,780.61
基金赎回款1,343.3628,200.3127,349.7668,419.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-802.24-25,946.00-26,088.6734,361.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0015,466.09
期末基金净值848.071,632.471,456.0527,055.96