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国富亚洲机会股票(QDII)(457001)

2022-08-09     1.23500.5700%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值71,683.1071,683.1039,773.5639,773.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,497.839,383.2422,633.568,050.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,757.4917,926.6610,918.33692.13
基金赎回款11,752.424,602.541,642.35697.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,005.0713,324.129,275.98-5.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,464.523,464.520.000.00
期末基金净值92,725.8290,925.9471,683.1047,818.60