-2.0244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,731.10 | 18,448.33 | 18,448.33 | 20,229.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107,833.43 | 10,728.61 | 3,127.30 | -400.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 331,922.29 | 29,703.30 | 2,887.68 | 12,991.26 |
| 基金赎回款 | 137,442.81 | 13,149.13 | 3,044.99 | 14,372.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 194,479.48 | 16,554.17 | -157.31 | -1,380.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 348,044.01 | 45,731.10 | 21,418.31 | 18,448.33 |