-0.5154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,448.33 | 18,448.33 | 20,229.65 | 31,781.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,127.30 | 3,127.30 | 2,464.51 | 53.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,887.68 | 2,887.68 | 8,952.59 | 5,606.44 |
| 基金赎回款 | 3,044.99 | 3,044.99 | 4,973.44 | 17,211.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -157.31 | -157.31 | 3,979.14 | -11,605.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,418.31 | 21,418.31 | 26,673.30 | 20,229.65 |