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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)

2020-02-28     0.5569-4.2963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值118,864.84160,459.09160,459.09158,225.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,325.79-39,525.90-11,484.8041,337.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,962.5223,593.5611,036.7317,306.71
基金赎回款19,025.8714,933.7911,460.4241,170.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,063.348,659.77-423.69-23,863.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,728.1310,728.1315,240.64
期末基金净值127,127.28118,864.84137,822.47160,459.09