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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)

2021-09-24     0.76830.2218%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值198,212.51139,032.76139,032.76118,864.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,181.9094,376.9043,316.1544,045.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118,906.0743,650.1212,751.148,900.57
基金赎回款58,679.5169,355.2027,388.0332,778.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
60,226.55-25,705.09-14,636.89-23,877.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
53,674.089,492.079,492.070.00
期末基金净值245,946.88198,212.51158,219.95139,032.76