-1.5910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 178,986.72 | 178,986.72 | 211,962.72 | 211,962.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -58,638.95 | -30,395.77 | -29,164.12 | -100.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,613.16 | 8,782.37 | 76,391.12 | 50,632.25 |
| 基金赎回款 | 32,987.67 | 27,717.23 | 55,003.26 | -21,785.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,374.52 | -18,934.86 | 21,387.86 | 28,846.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 25,199.74 | 25,199.74 |
| 期末基金净值 | 101,973.25 | 129,656.09 | 178,986.72 | 215,508.83 |