-0.3756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,095.73 | 68,095.73 | 52,749.06 | 59,411.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 345.87 | 345.87 | -580.87 | -7,817.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,526.86 | 1,526.86 | 9,800.27 | 5,011.53 |
| 基金赎回款 | 8,016.36 | 8,016.36 | 11,692.68 | 3,855.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,489.49 | -6,489.49 | -1,892.40 | 1,155.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,952.11 | 61,952.11 | 50,275.79 | 52,749.06 |