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华泰柏瑞积极成长混合A(460002)

2020-10-30     1.3923-1.8401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值83,745.9269,705.3969,705.39108,944.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,266.8522,768.8414,777.09-28,871.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,379.023,315.682,318.665,940.93
基金赎回款13,511.2912,043.984,460.839,966.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,132.28-8,728.31-2,142.16-4,025.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,812.950.000.006,341.43
期末基金净值82,067.5583,745.9282,340.3169,705.39