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华泰柏瑞积极成长混合A(460002)

2021-09-22     1.45941.1365%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值85,095.3983,745.9283,745.9269,705.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-302.4618,049.1211,266.8522,768.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,528.2215,878.413,379.023,315.68
基金赎回款13,038.9029,765.1113,511.2912,043.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,510.68-13,886.71-10,132.28-8,728.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,851.012,812.952,812.950.00
期末基金净值70,431.2485,095.3982,067.5583,745.92