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华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)

2022-01-21     1.1194-0.7272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,292.155,551.615,551.615,986.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41.0186.2181.47207.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款232.96779.34602.57582.43
基金赎回款-179.64925.19-444.281,003.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53.32-145.85158.29-421.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
155.53199.82199.82221.80
期末基金净值5,230.965,292.155,591.555,551.61