2.0746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,981.54 | 83,981.54 | 152,107.95 | 152,107.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,713.48 | -5,014.84 | -46,578.92 | -21,728.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,978.20 | 13,507.85 | 18,611.92 | 9,768.67 |
| 基金赎回款 | 25,266.22 | 13,814.65 | 40,159.41 | -31,992.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,288.02 | -306.80 | -21,547.49 | -22,223.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,980.03 | 78,659.90 | 83,981.54 | 108,155.76 |