行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞价值增长混合A(460005)

2021-09-24     4.9760-2.9755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值290,941.28110,032.21110,032.2141,056.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,539.57106,840.9963,819.5235,023.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,879.49427,007.15230,103.9363,860.90
基金赎回款-186,698.94347,057.92158,243.2928,470.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-115,819.4479,949.2371,860.6435,390.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,383.705,881.145,881.141,438.26
期末基金净值177,277.71290,941.28239,831.22110,032.21