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华泰柏瑞货币A(460006)

2024-07-23     0.39970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,181,461.374,181,461.373,937,144.203,937,144.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
85,651.2636,421.4970,120.4040,001.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,874,675.6217,478,346.8639,809,173.3421,104,364.83
基金赎回款39,021,182.6717,534,252.9739,564,856.17-20,552,768.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
853,492.95-55,906.11244,317.16551,596.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
85,651.2636,421.4970,120.4040,001.08
期末基金净值5,034,954.314,125,555.264,181,461.374,488,740.74