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华泰柏瑞货币A(460006)

2021-08-04     0.51180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值488,408.72488,408.72543,268.16543,268.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,861.588,316.7016,067.4010,214.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,295,653.9311,073,562.178,854,878.313,550,832.64
基金赎回款22,935,683.8110,726,044.728,909,737.743,620,502.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
359,970.12347,517.44-54,859.43-69,670.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,861.588,316.7016,067.4010,214.64
期末基金净值848,378.85835,926.17488,408.72473,598.03