0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,181,461.37 | 4,181,461.37 | 3,937,144.20 | 3,937,144.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85,651.26 | 36,421.49 | 70,120.40 | 40,001.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,874,675.62 | 17,478,346.86 | 39,809,173.34 | 21,104,364.83 |
| 基金赎回款 | 39,021,182.67 | 17,534,252.97 | 39,564,856.17 | -20,552,768.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 853,492.95 | -55,906.11 | 244,317.16 | 551,596.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 85,651.26 | 36,421.49 | 70,120.40 | 40,001.08 |
| 期末基金净值 | 5,034,954.31 | 4,125,555.26 | 4,181,461.37 | 4,488,740.74 |