% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,553,153.03 | 4,553,153.03 | 4,553,153.03 | 5,034,954.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,302.81 | 50,302.81 | 50,302.81 | 39,438.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,472,961.27 | 34,472,961.27 | 34,472,961.27 | 17,549,441.24 |
| 基金赎回款 | 34,468,890.44 | 34,468,890.44 | 34,468,890.44 | 18,141,140.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,070.83 | 4,070.83 | 4,070.83 | -591,699.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 50,302.81 | 50,302.81 | 50,302.81 | 39,438.90 |
| 期末基金净值 | 4,557,223.85 | 4,557,223.85 | 4,557,223.85 | 4,443,254.70 |