0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,557,223.85 | 4,553,153.03 | 4,553,153.03 | 5,034,954.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,175.63 | 50,302.81 | 26,909.08 | 71,586.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,012,288.36 | 34,472,961.27 | 16,600,638.80 | 35,725,157.30 |
| 基金赎回款 | 21,108,219.95 | 34,468,890.44 | 16,624,052.31 | 36,206,958.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 904,068.42 | 4,070.83 | -23,413.51 | -481,801.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,175.63 | 50,302.81 | 26,909.08 | 71,586.39 |
| 期末基金净值 | 5,461,292.27 | 4,557,223.85 | 4,529,739.51 | 4,553,153.03 |