-0.3864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,179.22 | 13,747.39 | 13,747.39 | 16,752.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,716.24 | 10,001.07 | 306.65 | -1,982.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,249.43 | 4,582.32 | 446.47 | 1,911.34 |
| 基金赎回款 | 30,699.30 | 5,151.56 | 1,244.16 | 2,933.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,550.13 | -569.24 | -797.68 | -1,021.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,445.59 | 23,179.22 | 13,256.35 | 13,747.39 |