-0.8197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,601.17 | 31,601.17 | 70,092.86 | 70,092.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,927.95 | -3,170.42 | 5,060.77 | 2,487.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,307.74 | 19,280.00 | 17,665.10 | 12,597.32 |
| 基金赎回款 | 12,735.92 | 3,501.08 | 61,217.56 | 46,320.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,571.82 | 15,778.91 | -43,552.46 | -33,722.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,245.04 | 44,209.66 | 31,601.17 | 38,857.83 |