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华泰柏瑞行业领先混合(460007)

2022-01-14     3.5580-0.0562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值70,092.8632,982.0332,982.0314,103.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,487.9119,356.389,987.5211,302.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,597.32103,082.9744,462.7443,570.40
基金赎回款46,320.2685,328.5148,198.1035,994.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,722.9417,754.45-3,735.367,576.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,857.8370,092.8639,234.1932,982.03