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华泰柏瑞行业领先混合(460007)

2024-07-23     2.0730-4.1609%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值32,245.0432,245.0431,601.1731,601.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,399.79-507.77-11,927.95-3,170.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,560.431,082.1325,307.7419,280.00
基金赎回款14,653.5712,385.3812,735.923,501.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,093.14-11,303.2512,571.8215,778.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,752.1120,434.0232,245.0444,209.66