-2.3584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,747.39 | 13,747.39 | 16,752.11 | 32,245.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 306.65 | 306.65 | -1,638.40 | -2,399.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 446.47 | 446.47 | 317.22 | 1,560.43 |
| 基金赎回款 | 1,244.16 | 1,244.16 | 937.56 | 14,653.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -797.68 | -797.68 | -620.35 | -13,093.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,256.35 | 13,256.35 | 14,493.36 | 16,752.11 |