-0.0917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 207,475.27 | 207,475.27 | 247,578.66 | 247,578.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,173.13 | 2,890.00 | 5,445.82 | 3,273.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,637.70 | 389.48 | 2,571.25 | 1,336.88 |
| 基金赎回款 | 206,401.10 | 5,524.88 | 41,002.65 | 40,112.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -184,763.40 | -5,135.40 | -38,431.40 | -38,775.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,796.51 | 2,796.51 | 7,117.81 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,088.49 | 202,433.36 | 207,475.27 | 212,076.31 |