-0.0161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,591.26 | 23,591.26 | 23,088.49 | 207,475.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 99.10 | 99.10 | 512.86 | 3,173.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 699.76 | 699.76 | 883.78 | 21,637.70 |
| 基金赎回款 | 1,485.79 | 1,485.79 | 1,435.39 | 206,401.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -786.02 | -786.02 | -551.61 | -184,763.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,796.51 |
| 期末基金净值 | 22,904.34 | 22,904.34 | 23,049.74 | 23,088.49 |