-0.7348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,799.35 | 54,635.76 | 54,635.76 | 42,931.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,101.25 | 13,461.23 | 2,698.20 | 4,835.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,462.31 | 15,022.27 | 11,258.76 | 17,430.78 |
| 基金赎回款 | 23,471.05 | 45,319.92 | 20,904.36 | 10,562.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,991.26 | -30,297.65 | -9,645.60 | 6,868.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,891.86 | 37,799.35 | 47,688.36 | 54,635.76 |