1.5939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,635.76 | 42,931.20 | 42,931.20 | 51,203.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,698.20 | 4,835.95 | -1,542.92 | -1,771.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,258.76 | 17,430.78 | 8,044.86 | 16,137.65 |
| 基金赎回款 | 20,904.36 | 10,562.17 | 6,975.75 | 22,637.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,645.60 | 6,868.61 | 1,069.11 | -6,500.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,688.36 | 54,635.76 | 42,457.39 | 42,931.20 |