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华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)(460010)

2021-03-04     1.7050-3.8353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值982.761,007.161,007.162,655.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
178.66137.0241.90-203.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款732.25318.73103.74377.12
基金赎回款724.91480.14228.311,821.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7.34-161.41-124.57-1,444.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,168.77982.76924.501,007.16