0.6529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,005.10 | 5,219.29 | 5,219.29 | 5,012.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -519.07 | -432.80 | 950.15 | 347.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,421.15 | 17,112.76 | 4,746.59 | 6,441.78 |
| 基金赎回款 | 7,750.26 | 9,894.16 | 4,702.48 | 6,583.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,329.11 | 7,218.61 | 44.11 | -141.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,156.92 | 12,005.10 | 6,213.55 | 5,219.29 |