0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 4,553,153.03 | 4,553,153.03 | 5,034,954.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 26,909.08 | 26,909.08 | 39,438.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 16,600,638.80 | 16,600,638.80 | 17,549,441.24 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 16,624,052.31 | 16,624,052.31 | 18,141,140.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -23,413.51 | -23,413.51 | -591,699.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 26,909.08 | 26,909.08 | 39,438.90 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 4,529,739.51 | 4,529,739.51 | 4,443,254.70 |