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华泰柏瑞货币B(460106)

2022-09-27     0.42960.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,937,144.20848,378.85848,378.85488,408.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,001.0874,948.0734,681.7616,861.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,104,364.8354,380,211.5727,309,635.7923,295,653.93
基金赎回款-20,552,768.3051,291,446.2123,751,005.2822,935,683.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
551,596.543,088,765.363,558,630.50359,970.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
40,001.0874,948.0734,681.7616,861.58
期末基金净值4,488,740.743,937,144.204,407,009.35848,378.85