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华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)

2022-09-30     1.15270.0174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值247,578.6632,058.3732,058.3775,459.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,273.213,455.04178.461,255.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,336.88632,825.326,601.94117,247.00
基金赎回款40,112.44378,642.1233,459.63161,903.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,775.56254,183.21-26,857.68-44,656.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0042,117.960.000.00
期末基金净值212,076.31247,578.665,379.1532,058.37