-0.0161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,014.18 | 23,591.26 | 23,591.26 | 23,088.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58.36 | 115.00 | 99.10 | 869.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,212.84 | 2,542.87 | 699.76 | 3,388.68 |
| 基金赎回款 | 5,049.98 | 23,234.95 | 1,485.79 | 3,755.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,162.86 | -20,692.08 | -786.02 | -366.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,235.40 | 3,014.18 | 22,904.34 | 23,591.26 |