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华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)

2024-06-21     0.8595-0.1858%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值494,010.57494,010.57263,877.63263,877.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,358.569,687.73-54,646.93-20,486.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款344,465.76172,634.30511,250.21164,388.04
基金赎回款534,283.30419,503.02226,470.33153,186.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-189,817.54-246,868.72284,779.8811,201.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值280,834.48256,829.58494,010.57254,592.10