行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)

2022-05-25     0.93130.5724%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值226,496.10226,496.10310,517.03310,517.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,680.33-86.0977,496.1619,935.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款360,834.78190,406.09347,252.59211,055.23
基金赎回款262,192.31154,917.89494,814.74229,166.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
98,642.4835,488.21-147,562.15-18,111.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
52,580.6338,667.8413,954.9413,954.94
期末基金净值263,877.63223,230.39226,496.10298,385.80