-0.2817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 263,877.63 | 226,496.10 | 226,496.10 | 310,517.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,486.67 | -8,680.33 | -86.09 | 77,496.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,388.04 | 360,834.78 | 190,406.09 | 347,252.59 |
| 基金赎回款 | 153,186.89 | 262,192.31 | 154,917.89 | 494,814.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,201.15 | 98,642.48 | 35,488.21 | -147,562.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 52,580.63 | 38,667.84 | 13,954.94 |
| 期末基金净值 | 254,592.10 | 263,877.63 | 223,230.39 | 226,496.10 |